达诚添利利率债A
(021462)公募债券型
0.9971
-0.31%-0.0031
单位净值 [2026-03-09]
0.9971
累计净值 [2026-03-09]
0.9940
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.29%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||