达诚添利利率债A
(021462)公募债券型
1.0041
0.19%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0041
累计净值 [2026-04-22]
1.0060
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||