达诚添利利率债A
(021462)公募债券型
1.0002
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0002
累计净值 [2026-03-06]
1.0000
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||