达诚添利利率债C
(021463)公募债券型
0.9987
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
0.9987
累计净值 [2026-03-06]
0.9986
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||