达诚添利利率债C
(021463)公募债券型
0.9955
-0.32%-0.0032
单位净值 [2026-03-09]
0.9955
累计净值 [2026-03-09]
0.9923
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.45%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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