达诚添利利率债C
(021463)公募债券型
1.0009
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0009
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 95.06% | 95.17% | 0.00 | 4.34% | 4.24% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 69.22% | 68.84% | 0.00 | 0.56% | 0.55% | 0.03 | 15.40% | 15.87% |