中航趋势领航混合发起C

(021490)公募混合型
+添加自选
2.4955 0.56%+0.0142
单位净值 [2026-04-22]
2.5355
累计净值 [2026-04-22]
2.5095 0.56%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.76%
  • 最近一季：-16.43%
  • 最近半年：3.07%
  • 今年以来：-8.49%
  • 最近一年：35.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：156.73%
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 189508.65 86.65% 94.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 10435.62 4.77% 5.22%
采矿业 13.12 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.39 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.51 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 100113.25 88.33% 95.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 4921.94 4.34% 4.69%