中航趋势领航混合发起C
(021490)公募混合型
2.7022
2.89%+0.0781
单位净值 [2025-09-22]
2.7422
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.68%
- 最近一季：53.98%
- 最近半年：23.29%
- 今年以来：94.54%
- 最近一年：187.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：177.99%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 100113.25 | 88.33% | 95.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4921.94 | 4.34% | 4.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 97322.41 | 95.77% | 100.00% |