中航趋势领航混合发起C
(021490)公募混合型
2.5050
1.36%+0.0337
单位净值 [2026-03-06]
2.5450
累计净值 [2026-03-06]
2.5391
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.35%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：-8.14%
- 最近一年：12.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：150.50%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-04 |