中航趋势领航混合发起C
(021490)公募混合型
2.6126
8.41%+0.2085
单位净值 [2026-07-03]
2.6526
累计净值 [2026-07-03]
2.3966
-0.62%
净值估算 [2026-07-02 15:00]
- 最近一月：7.45%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：-4.20%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：41.20%
- 最近两年：169.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：168.78%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.02 | 10.95 | 10.20 | 92.45% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 6.92% | 6.87% | 0.07 | 0.63% | 0.62% |
| 2025-12-31 | 23.15 | 21.87 | 20.00 | 85.55% | 86.36% | 0.30 | 1.37% | 1.30% | 1.07 | 4.89% | 4.61% | 1.79 | 8.19% | 7.73% |
| 2025-09-30 | 18.54 | 18.07 | 17.01 | 91.54% | 91.76% | 0.30 | 1.66% | 1.62% | 0.95 | 5.24% | 5.10% | 0.28 | 1.56% | 1.52% |
| 2025-06-30 | 11.45 | 11.33 | 10.50 | 91.64% | 91.72% | 0.30 | 2.65% | 2.62% | 0.41 | 3.60% | 3.57% | 0.24 | 2.11% | 2.09% |
| 2025-03-31 | 10.62 | 10.16 | 9.73 | 91.28% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 6.87% | 6.58% | 0.19 | 1.85% | 1.77% |
| 2024-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.98 | 90.80% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.22% | 7.14% | 0.02 | 1.98% | 1.96% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.66% | 84.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.30% | 15.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 17.45% | 17.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 82.55% | 82.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |