鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)公募债券型指数型
+添加自选
1.0176 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0176
累计净值 [2026-03-06]
1.0176 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.76%
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据