鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)公募债券型指数型
+添加自选
1.0208 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0208
累计净值 [2026-07-21]
1.0208 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.08%
  • 成立日期：2024-09-03
    最新份额：0.52亿
    最新规模：0.55亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘丽娟
    王萍莉
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细