鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
(021527)公募债券型指数型
1.0177
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0177
累计净值 [2026-03-09]
1.0178
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||