路博迈安航90天持有债券C
(021531)公募债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：韩羽辰,王寒,魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% |
| 2026-07-07 | 1.0419 | 1.0419 | -0.09% |
| 2026-07-06 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0429 | 1.0429 | +0.08% |
| 2026-07-02 | 1.0421 | 1.0421 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0419 | 1.0419 | +0.02% |
| 2026-06-30 | 1.0417 | 1.0417 | +0.07% |
| 2026-06-29 | 1.0410 | 1.0410 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0407 | 1.0407 | -0.07% |
| 2026-06-25 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博迈安航90天持有债券C | -0.03% | 0.16% | 0.25% | 0.66% | 0.22% | 0.86% |
| 同类型排名 | 5635/7948 | 1778/7948 | 5818/7948 | 5868/7948 | 6255/7948 | 5624/7948 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
魏丽 上任时间：2024-06-28
魏丽女士:中国国籍,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至2021年7月24日担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至2021年7月24日担任光 展开∨ 收起∧
韩羽辰 上任时间：2026-07-07
韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员、投资经理、基金经理职务,负责量化产品的投资研究等工作。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信风格轮动混 展开∨ 收起∧
王寒 上任时间：2026-07-07
王寒先生:中国国籍,金融硕士。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理、公募固收投资部基金经理助理兼信用研究员职务,现担任路博迈基金管理(中国)有限公司公募固收投资部基金经理、基金经理助理。2024年12月25日起任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金基金经理。2025年02月28日起担任路博迈悦航30天持有期债券型 展开∨ 收起∧