路博迈安航90天持有债券C

(021531)公募债券型
+添加自选
1.0377 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-10]
1.0377
累计净值 [2026-03-10]
1.0384 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.27%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.77%
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金经理：魏丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：路博迈基金
发表日期 标题
2025-07-21 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-09 关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2025-07-03 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-23 关于旗下基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-05-20 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-20 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-05-20 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）及产品资料概要（更新）提示性公告
2025-05-16 关于旗下基金新增奕丰基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-04-22 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-01-24 关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-01-22 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 关于旗下基金新增方正证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-01-13 关于旗下基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2024-12-23 关于旗下基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2024-10-25 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-25 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-14 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-25 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告