路博迈安航90天持有债券C
(021531)公募债券型
1.0431
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0431
累计净值 [2026-04-22]
1.0440
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||