路博迈安航90天持有债券C
(021531)公募债券型
1.0373
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0373
累计净值 [2026-03-06]
1.0376
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||