路博迈安航90天持有债券C
(021531)公募债券型
1.0276
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0276
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 98.69% | 98.69% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.93 | 3.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 92.30% | 92.49% | 0.29 | 7.47% | 7.29% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |