工银现代服务业混合C

(021558)公募混合型
+添加自选
2.0000 1.94%+0.0380
单位净值 [2026-07-21]
2.0000
累计净值 [2026-07-21]
1.9960 -0.20%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-3.57%
  • 最近一季：-10.87%
  • 最近半年：-19.03%
  • 今年以来：-12.36%
  • 最近一年：4.99%
  • 最近两年：14.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.08%
  • 成立日期：2024-05-31
    最新份额：0.00亿
    最新规模：1.33亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 21%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：吕焱★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-212.00002.0000+1.94%
2026-07-201.96201.9620+1.40%
2026-07-171.93501.9350-3.44%
2026-07-162.00402.0040-1.23%
2026-07-152.02902.0290+1.20%
2026-07-142.00502.0050+1.26%
2026-07-131.98001.9800-2.03%
2026-07-102.02102.0210-1.03%
2026-07-092.04202.0420+1.29%
2026-07-082.01602.0160-1.71%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银现代服务业混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约24.08%，四季平均换手约88.67%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：中国东航、中国太保、中国平安、云铝股份、华泰证券。2025 年调仓：新进 24 笔（9 盈 / 15 亏）；退出 24 笔（规避 17 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银现代服务业混合C-0.25%-3.57%-10.87%-19.03%4.99%-12.36%
同类型排名3110/100804292/100807395/100807904/100805171/100807774/10080
四分位排名
良好
良好
一般
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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吕焱 上任时间：2024-05-31

吕焱女士:中国,博士研究生,2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年7月29日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日起担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2024年8月14日起任工银瑞信平衡回报6个月 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 49.7%（样本2000）
雷达分位：盈利 46·弱　波动 45·小　风险 47·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕焱（021558）担任 工银现代服务业混合C 基金经理期间（2024-05-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.1662%，持股集中度 均值约 0.0075，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.9143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 43.72%；金融业 9.99%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.53%。
• 2025-03-31：制造业 48.98%；金融业 7.73%；房地产业 6.85%。
• 2025-06-30：制造业 44.0%；金融业 12.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.58%。
• 2025-09-30：制造业 48.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.29%；金融业 7.24%。
• 2025-12-31：制造业 48.46%；金融业 13.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.08%。
• 2026-03-31：制造业 21.63%；金融业 16.07%；交通运输、仓储和邮政业 14.33%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（23.04%） 变为 制造业（21.63%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 6.74%，较上季 加仓。
• 中国东航（600115）占净值 4.86%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 4.73%，较上季 加仓。
• 世纪华通（002602）占净值 4.02%，较上季 新进。
• 吉祥航空（603885）占净值 3.17%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.14%，较上季 新进。
• 恺英网络（002517）占净值 2.9%，较上季 新进。
• 分众传媒（002027）占净值 2.52%，较上季 仓位不变。
• 宁波银行（002142）占净值 2.21%，较上季 仓位不变。
• 芒果超媒（300413）占净值 2.1%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 36.39%，持股集中度 为 0.0152。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、75.0%、75.0%、88.9%、82.4%、94.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、6、6、8、7、9、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 6.74%（2026-03-31）。
• 中国东航（600115）加仓，占净值 4.86%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 4.73%（2026-03-31）。
• 世纪华通（002602）新进，占净值 4.02%（2026-03-31）。
• 吉祥航空（603885）加仓，占净值 3.17%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0075，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.13%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。