贝莱德和悦利率债A
(021581)公募债券型
1.0038
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0038
累计净值 [2026-04-22]
1.0042
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||