贝莱德和悦利率债A

(021581)公募债券型
+添加自选
0.9989 -0.20%-0.0020
单位净值 [2026-03-09]
0.9989
累计净值 [2026-03-09]
0.9969 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：0.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.11%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据