贝莱德和悦利率债A
(021581)公募债券型
1.0009
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0009
累计净值 [2026-03-06]
1.0006
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||