国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
(021612)公募FOF
1.1906
0.16%+0.0113
单位净值 [2026-04-17]
1.1906
累计净值 [2026-04-17]
1.1925
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：24.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1906 | 1.1906 | +0.16% |
| 2026-04-16 | 1.1887 | 1.1887 | +0.80% |
| 2026-04-15 | 1.1793 | 1.1793 | -0.29% |
| 2026-04-14 | 1.1827 | 1.1827 | +0.62% |
| 2026-04-13 | 1.1754 | 1.1754 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.1743 | 1.1743 | +0.69% |
| 2026-04-09 | 1.1663 | 1.1663 | -0.27% |
| 2026-04-08 | 1.1694 | 1.1694 | +1.76% |
| 2026-04-07 | 1.1492 | 1.1492 | +0.22% |
| 2026-04-03 | 1.1467 | 1.1467 | -0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.39% | 1.40% | -0.48% | 2.15% | 24.16% | 2.92% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
杨晗 上任时间：2025-07-30
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧