国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
(021612)公募FOF
1.1515
0.60%+0.0069
单位净值 [2025-09-17]
1.1515
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.68%
- 最近一季：15.37%
- 最近半年：14.12%
- 今年以来：18.50%
- 最近一年：30.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.21% | 10.37% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.97% | 4.96% | 0.03 | 4.64% | 4.63% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |