国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y

(021612)公募FOF
+添加自选
1.1714 -0.67%-0.0079
单位净值 [2026-03-04]
1.1714
累计净值 [2026-03-04]
1.1636 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.21%
  • 最近一季：2.33%
  • 最近半年：5.86%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：18.05%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.47%
  • 成立日期：2024-07-12
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2025-08-08 标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y）基金产品资料概要更新
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-08-08 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2025年8月第2次更新）
2025-08-05 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2025-08-01 标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y）基金产品资料概要更新
2025-08-01 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2025年8月第1次更新）
2025-07-30 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-06-27 标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-19 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-01-21 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-25 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金Y类基金份额在直销渠道开展申购费率优惠活动的公告
2024-11-06 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告