国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
(021612)公募FOF
1.1906
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.1906
累计净值 [2026-04-17]
1.1925
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：24.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||