华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：陈利,杨义山,张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0209 | 1.0209 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0208 | 1.0208 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.0208 | 1.0208 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0208 | 1.0208 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 1.0206 | 1.0206 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.0206 | 1.0206 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.0205 | 1.0205 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 1.0205 | 1.0205 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0204 | 1.0204 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0203 | 1.0203 | +0.00% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 0.03% | 0.09% | 0.21% | 0.46% | 1.21% | 0.48% |
| 同类型排名 | 4165/7954 | 4052/7954 | 5217/7954 | 5289/7954 | 4591/7954 | 5531/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陈利 上任时间：2024-07-31
陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨义山 上任时间：2024-07-31
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。自2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金智鑫3个月定期 展开∨ 收起∧
张迪 上任时间：2025-12-10
张迪先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益投资与研究工作。2023年8月31日起担任华泰紫金货币增利货币市场基金基金经理、华泰紫金天天发货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧