华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709)公募债券型指数型
1.0095
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0095
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：杨义山 陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 94.49% | 94.76% | 0.01 | 3.95% | 3.75% | 0.00 | 1.56% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 1.28 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 99.89% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |