华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709)公募债券型指数型
1.0179
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0179
累计净值 [2026-03-09]
1.0180
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：陈利,杨义山,张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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