国富基本面优选混合C

(021734)公募混合型
+添加自选
1.2585 -0.55%-0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.7020
累计净值 [2026-04-22]
1.2516 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：-0.54%
  • 最近半年：-2.13%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：5.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.66%
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金经理：赵晓东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 78441.03 20.65% 45.80%
金融业 73913.58 19.46% 43.15%
房地产业 15400.20 4.05% 8.99%
采矿业 1694.77 0.45% 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 1443.07 0.38% 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 387.18 0.10% 0.23%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 127943.88 25.23% 55.92%
金融业 63114.21 12.44% 27.59%
房地产业 28239.97 5.57% 12.34%
租赁和商务服务业 5975.06 1.18% 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 3139.09 0.62% 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 383.50 0.08% 0.17%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%