国富基本面优选混合C
(021734)公募混合型
1.4391
0.50%+0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.7416
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：32.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.55%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.42 | 37.99 | 33.37 | 84.07% | 84.66% | 2.34 | 6.16% | 5.93% | 2.75 | 7.24% | 6.97% | 0.96 | 2.53% | 2.44% |
| 2025-06-30 | 51.03 | 50.72 | 43.67 | 85.48% | 85.57% | 2.26 | 4.46% | 4.43% | 4.73 | 9.33% | 9.27% | 0.37 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-12-31 | 29.06 | 28.24 | 25.00 | 85.62% | 86.02% | 1.85 | 6.55% | 6.37% | 2.15 | 7.63% | 7.41% | 0.06 | 0.20% | 0.20% |