国富基本面优选混合C
(021734)公募混合型
1.2663
0.94%+0.0118
单位净值 [2026-03-06]
1.7098
累计净值 [2026-03-06]
1.2782
0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-11.19%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：-7.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.57%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-24 |