南方悦享稳健添利债券A

(021746)公募债券型
+添加自选
1.0586 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0586
累计净值 [2026-04-22]
1.0591 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：5.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.86%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：刘树坤,郑少波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12173.56 6.63% 53.44%
采矿业 2303.53 1.25% 10.11%
金融业 2281.56 1.24% 10.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1516.69 0.83% 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1241.66 0.68% 5.45%
批发和零售业 973.23 0.53% 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 845.72 0.46% 3.71%
租赁和商务服务业 743.42 0.40% 3.26%
建筑业 698.78 0.38% 3.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10427.78 7.08% 67.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1105.18 0.75% 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1034.33 0.70% 6.71%
房地产业 899.59 0.61% 5.84%
建筑业 846.69 0.57% 5.50%
采矿业 665.12 0.45% 4.32%
金融业 428.24 0.29% 2.78%