南方悦享稳健添利债券A
(021746)公募债券型
1.0396
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0396
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘树坤 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.43 | 18.37 | 3.18 | 17.32% | 13.58% | 19.74 | 79.91% | 84.25% | 0.44 | 2.42% | 1.90% | 0.06 | 0.35% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 17.52 | 14.73 | 2.34 | 15.89% | 13.36% | 13.18 | 70.56% | 75.24% | 1.98 | 13.45% | 11.31% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |