南方悦享稳健添利债券A
(021746)公募债券型
1.0524
-0.17%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.0524
累计净值 [2026-06-05]
1.0526
-0.15%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘树坤,郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.56% | 5.20 | 2088.84 | 0.00% | -0.22 (-4.23%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.21% | 3.77 | 1611.10 | 0.00% | 1.50 (39.79%) |
| 3 | 00763 | 中兴通讯 | 1.15% | 79.94 | 1538.71 | 0.11% | -18.96 (-23.72%) |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.03% | 14.15 | 1369.72 | 0.02% | 新增 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 0.90% | 36.59 | 1197.22 | 0.00% | 0.65 (1.78%) |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 0.87% | 5.78 | 1167.56 | 0.01% | -2.00 (-34.60%) |
| 7 | 605090 | 九丰能源 | 0.85% | 29.37 | 1130.74 | 0.04% | -5.82 (-19.82%) |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.84% | 19.82 | 1125.38 | 0.00% | -0.60 (-3.03%) |
| 9 | 603619 | 中曼石油 | 0.79% | 30.62 | 1052.41 | 0.07% | 新增 |
| 10 | 01093 | 石药集团 | 0.77% | 128.60 | 1033.28 | 0.01% | 新增 |