国泰聚享纯债债券C
(021808)公募债券型- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0177 | 1.0607 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0174 | 1.0604 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0285 | 1.0595 | +0.07% |
| 2026-05-28 | 1.0278 | 1.0588 | +0.11% |
| 2026-05-27 | 1.0267 | 1.0577 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0261 | 1.0571 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0256 | 1.0566 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.0254 | 1.0564 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.0254 | 1.0564 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1.0254 | 1.0564 | +0.01% |
更新日期：2026-06-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚享纯债债券C | 0.35% | 0.77% | 1.64% | 2.30% | 2.21% | 2.21% |
| 同类型排名 | 267/7919 | 418/7919 | 375/7919 | 1041/7919 | 2529/7919 | 905/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
魏伟 上任时间：2024-07-08
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
张嫄 上任时间：2025-07-30
暂无简介 展开∨ 收起∧