国泰聚享纯债债券C
(021808)公募债券型
1.0127
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0437
累计净值 [2026-03-09]
1.0119
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |