国泰聚享纯债债券C
(021808)公募债券型
1.0243
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0353
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张嫄 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.93 | 14.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.91 | 99.83% | 99.83% | 0.03 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.11 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |