兴业聚享6个月持有期混合A

(021821)公募混合型
+添加自选
1.0794 0.51%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.0794
累计净值 [2026-04-22]
1.0849 0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.96%
  • 最近一季：2.60%
  • 最近半年：3.51%
  • 今年以来：3.22%
  • 最近一年：7.18%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.94%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1179.15 11.55% 74.47%
金融业 266.91 2.61% 16.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 107.68 1.05% 6.80%
批发和零售业 20.51 0.20% 1.30%
文化、体育和娱乐业 9.09 0.09% 0.57%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1089.41 6.20% 44.85%
金融业 570.39 3.25% 23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 551.23 3.14% 22.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.56 0.69% 4.96%
采矿业 97.50 0.55% 4.01%