兴业聚享6个月持有期混合A
(021821)公募混合型
1.0794
0.51%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.0794
累计净值 [2026-04-22]
1.0849
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.02 | 0.16 | 7.71% | 14.39% | 0.53 | 51.83% | 48.08% | 0.09 | 9.07% | 8.41% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.76 | 0.24 | 9.19% | 13.21% | 1.13 | 64.56% | 61.70% | 0.07 | 4.04% | 3.86% | 0.01 | 0.58% | 0.56% |