嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
(021886)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.0907
0.23%+0.0027
单位净值 [2026-04-21]
1.1593
累计净值 [2026-04-21]
1.0932
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：27.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：何如,刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7095.72 | 0.89% | 55.38% |
| 金融业 | 2945.14 | 0.37% | 22.99% |
| 采矿业 | 759.97 | 0.09% | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.30 | 0.07% | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378.55 | 0.05% | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.22 | 0.05% | 2.87% |
| 建筑业 | 191.73 | 0.02% | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.73 | 0.02% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.05 | 0.01% | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 106.69 | 0.01% | 0.83% |
| 房地产业 | 69.87 | 0.01% | 0.55% |
| 批发和零售业 | 27.36 | 0.00% | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 26.13 | 0.00% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.12 | 0.00% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1089.20 | 0.14% | 50.03% |
| 金融业 | 583.39 | 0.08% | 26.80% |
| 采矿业 | 109.26 | 0.01% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.60 | 0.01% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.16 | 0.01% | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.52 | 0.01% | 3.56% |
| 建筑业 | 41.07 | 0.01% | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.74 | 0.00% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.58 | 0.00% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 20.51 | 0.00% | 0.94% |
| 房地产业 | 16.23 | 0.00% | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 5.99 | 0.00% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 5.65 | 0.00% | 0.26% |