嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
(021886)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.0930
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0930
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.36%
- 最近一季：17.65%
- 最近半年：13.64%
- 今年以来：15.88%
- 最近一年：41.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 94.28% | 0.00 | 741086.26 | 0.00 (-1.25%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 93.03% | 0.00 | 926435.20 | 0.00 (新增) | |