嘉实沪深300ETF联接(LOF)I

(021886)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
1.0573 -0.92%-0.0098
单位净值 [2026-03-09]
1.1259
累计净值 [2026-03-09]
1.0476 -0.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.09%
  • 最近一季：-5.42%
  • 最近半年：-1.87%
  • 今年以来：-6.19%
  • 最近一年：11.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.99%
  • 成立日期：2024-07-22
  • 基金经理：何如,刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-25 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-24 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-13 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-13 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书(2024年12月13日更新)
2024-12-12 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议
2024-12-12 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同
2024-12-12 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-20 关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
2024-11-19 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议
2024-11-19 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（I类份额）基金产品资料概要更新