嘉实中证500ETF联接I

(021887)公募股票型
+添加自选
1.8577 -0.21%-0.0040
单位净值 [2026-04-21]
1.8577
累计净值 [2026-04-21]
1.8538 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.19%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：14.48%
  • 今年以来：10.06%
  • 最近一年：45.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.26%
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金经理：何如,李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.85771.8577-0.21%
2026-04-201.86171.8617+0.86%
2026-04-171.84581.8458+0.40%
2026-04-161.83851.8385+1.60%
2026-04-151.80951.8095-0.51%
2026-04-141.81881.8188+1.42%
2026-04-131.79331.7933-0.03%
2026-04-101.79391.7939+0.85%
2026-04-091.77871.7787-0.56%
2026-04-081.78871.7887+4.68%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实中证500ETF联接I2.14%6.19%-0.90%14.48%45.55%10.06%
同类型排名1810/51532035/51532908/51531166/51531321/51531388/5153
四分位排名
良好
良好
一般
优秀
良好
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

何如 上任时间：2024-07-18

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

李直 上任时间：2024-07-18

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧