嘉实中证500ETF联接I
(021887)公募股票型ETF联接指数型
1.6879
0.08%+0.0013
单位净值 [2025-12-31]
1.6879
累计净值 [2025-12-31]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：25.25%
- 今年以来：17.44%
- 最近一年：30.46%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 21.45 | 21.12 | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.17 | 0.78% | 0.77% | 1.62 | 6.11% | 7.57% | 0.13 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 18.02 | 17.99 | 0.10 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 5.43% | 5.61% | 0.09 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-03-31 | 17.92 | 17.85 | 0.08 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 5.50% | 5.87% | 0.04 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.35 | 18.32 | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 5.64% | 5.77% | 0.03 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 27.35 | 26.61 | 0.75 | 2.84% | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 7.72% | 7.51% | 0.37 | 1.39% | 1.36% |