嘉实中证500ETF联接I

(021887)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.8577 -0.21%-0.0040
单位净值 [2026-04-21]
1.8577
累计净值 [2026-04-21]
1.8538 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.19%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：14.48%
  • 今年以来：10.06%
  • 最近一年：45.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.26%
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金经理：何如,李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 363.77 0.20% 69.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.71 0.03% 12.09%
金融业 31.18 0.02% 5.92%
采矿业 18.66 0.01% 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.78 0.01% 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 6.80 0.00% 1.29%
批发和零售业 5.97 0.00% 1.13%
建筑业 5.18 0.00% 0.98%
房地产业 4.25 0.00% 0.81%
租赁和商务服务业 3.79 0.00% 0.72%
公共管理、社会保障和社会组织 2.47 0.00% 0.47%
文化、体育和娱乐业 2.03 0.00% 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 1.30 0.00% 0.25%
卫生和社会工作 0.97 0.00% 0.18%
农、林、牧、渔业 0.92 0.00% 0.18%
科学研究和技术服务业 0.68 0.00% 0.13%
住宿和餐饮业 0.51 0.00% 0.10%
教育 0.11 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 637.29 0.35% 63.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 101.87 0.06% 10.07%
金融业 98.96 0.06% 9.78%
采矿业 34.29 0.02% 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.48 0.02% 3.21%
批发和零售业 21.01 0.01% 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 17.05 0.01% 1.69%
文化、体育和娱乐业 14.03 0.01% 1.39%
房地产业 13.27 0.01% 1.31%
租赁和商务服务业 8.72 0.00% 0.86%
建筑业 8.45 0.00% 0.84%
科学研究和技术服务业 6.01 0.00% 0.59%
卫生和社会工作 4.96 0.00% 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 3.95 0.00% 0.39%
农、林、牧、渔业 2.48 0.00% 0.24%
公共管理、社会保障和社会组织 2.44 0.00% 0.24%
教育 2.08 0.00% 0.21%
住宿和餐饮业 2.03 0.00% 0.20%