嘉实中证500ETF联接I
(021887)公募股票型ETF联接指数型
1.6335
0.68%+0.0112
单位净值 [2025-09-22]
1.6335
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：26.97%
- 最近半年：21.36%
- 今年以来：26.26%
- 最近一年：57.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.35%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 94.13% | 0.00 | 172487.79 | 0.00 (-3.32%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 90.81% | 0.00 | 241658.56 | 0.00 (新增) | |