光大保德信永利债券D
(021888)公募债券型
1.0336
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0336
累计净值 [2026-04-02]
1.0337
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.97%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
最近两年行业配置比例图