光大保德信永利债券D
(021888)公募债券型
1.0336
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0336
累计净值 [2026-04-02]
1.0337
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.97%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 96.87% | 96.87% | 0.16 | 3.13% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 9.01 | 7.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.00 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |