光大保德信永利债券D

(021888)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0414
累计净值 [2026-07-21]
1.0415 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：-4.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.25%
  • 成立日期：2024-07-16
    最新份额：---
    最新规模：3.11亿元
    管理公司：光大保德信基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 98%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：邹强
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细