博道大盘价值股票C
(021916)公募股票型
1.1059
0.84%+0.0092
单位净值 [2026-04-21]
1.1059
累计净值 [2026-04-21]
1.1152
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：-2.96%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：刘玮明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3055.84 | 61.83% | 67.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437.86 | 8.86% | 9.71% |
| 采矿业 | 328.21 | 6.64% | 7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.81 | 4.41% | 4.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.78 | 3.70% | 4.05% |
| 金融业 | 83.23 | 1.68% | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.43 | 1.42% | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.62 | 1.02% | 1.12% |
| 建筑业 | 37.33 | 0.76% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 32.54 | 0.66% | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 10.26 | 0.21% | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.63 | 0.05% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 6392.39 | 51.89% | 56.33% |
| 制造业 | 2700.36 | 21.92% | 23.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1015.77 | 8.25% | 8.95% |
| 采矿业 | 756.43 | 6.14% | 6.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.56 | 2.17% | 2.36% |
| 批发和零售业 | 99.38 | 0.81% | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.61 | 0.53% | 0.58% |
| 建筑业 | 34.04 | 0.28% | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 16.90 | 0.14% | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 | 0.00% | 0.00% |