博道大盘价值股票C
(021916)公募股票型
1.0507
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.0507
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：10.54%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：刘玮明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 88.89% | 89.23% | 0.02 | 5.42% | 5.25% | 0.02 | 5.59% | 5.42% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 91.32% | 91.39% | 0.06 | 5.24% | 5.20% | 0.04 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.45 | 1.44 | 1.29 | 88.99% | 89.07% | 0.08 | 5.43% | 5.39% | 0.08 | 5.56% | 5.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |